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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 100.00 | 5 336.00 | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 991 807.00 | | 991 807.00 | 991 807.00 |
AP Constructions | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 038.00 | 148 936.00 | 143 102.00 | 292 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 354.00 | 536 934.00 | 871 420.00 | 1 408 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 338.00 | 703 676.00 | 2 057 662.00 | 2 761 338.00 |
BT Marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 611.00 | | 205 611.00 | 205 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 949.00 | 703 676.00 | 2 263 273.00 | 2 966 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 132.00 | 1 325 112.00 | | 1 358 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 821.00 | 33 020.00 | | 100 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 131.00 | 1 369 309.00 | | 1 470 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 110.00 | 648 424.00 | | 522 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 5 100.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 72 123.00 | | 54 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 109.00 | 154 637.00 | | 100 109.00 |
EA Autres dettes | 91 777.00 | 61 916.00 | | 91 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 142.00 | 942 200.00 | | 793 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 273.00 | 2 311 510.00 | | 2 263 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 257.00 | 421 324.00 | | 380 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 395.00 | | 1 039 395.00 | 1 039 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 395.00 | | 1 039 395.00 | 1 039 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 519.00 | 14 370.00 | | 9 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 573.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 573.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 15 065.00 | | 4 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 087.00 | 15 065.00 | | 14 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 049.00 | -13 492.00 | | -14 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 5 690.00 | | 33 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 437.00 | 967 611.00 | | 1 039 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 615.00 | 934 590.00 | | 938 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 821.00 | 33 020.00 | | 100 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 352.00 | | 123 842.00 | 2 724 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 857.00 | 2 761 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 857.00 | 1 715 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 243.00 | | | 1 003 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 109.00 | | 120 273.00 | 1 682 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 3 569.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 341.00 | 182 192.00 | 86 857.00 | 608 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 970.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 211.00 | 181 222.00 | 86 857.00 | 603 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 110.00 | 109 225.00 | 372 947.00 | 522 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
VP Divers | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 433.00 | 25 864.00 | 42 569.00 | 68 433.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 392.00 | 363 507.00 | 372 947.00 | 776 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 432.00 | 24 217.00 | | 26 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 317.00 | 26 043.00 | | 31 317.00 |
ST Autres comptes | 135 789.00 | 141 149.00 | | 135 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 698.00 | 83 953.00 | | 92 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 306.00 | 11 141.00 | | 12 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 954.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 412.00 | 26 171.00 | | 28 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 202.00 | 75 361.00 | | 96 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 747.00 | 41 623.00 | | 54 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 110.00 | 262 285.00 | | 272 110.00 |