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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 100.00 | 5 336.00 | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 991 807.00 | | 991 807.00 | 991 807.00 |
AP Constructions | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 828.00 | 253 652.00 | 67 176.00 | 320 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 186.00 | 950 107.00 | 567 079.00 | 1 517 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 832.00 | 1 221 565.00 | 1 675 267.00 | 2 896 832.00 |
BT Marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CF Disponibilités | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 703.00 | | 268 703.00 | 268 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 536.00 | 1 221 565.00 | 1 943 970.00 | 3 165 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 543.00 | 1 498 487.00 | | 1 420 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 019.00 | -77 944.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 739.00 | 1 431 720.00 | | 1 437 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 907.00 | 437 818.00 | | 312 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 1 508.00 | | 2 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 800.00 | 35 000.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 50 361.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 583.00 | 115 865.00 | | 107 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 231.00 | 640 553.00 | | 506 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 970.00 | 2 072 273.00 | | 1 943 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 610.00 | 640 553.00 | | 353 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 129.00 | | 939 129.00 | 939 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 129.00 | | 939 129.00 | 939 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 681.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 758.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 624.00 | 5 446.00 | | 14 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 2 089.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | 3 358.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 860.00 | 886 565.00 | | 953 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 841.00 | 964 510.00 | | 947 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 019.00 | -77 944.00 | | 6 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 214.00 | | 22 819.00 | 2 875 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 2 896 832.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 851 021.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 243.00 | | | 1 003 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 402.00 | | 22 819.00 | 1 829 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 884.00 | 171 681.00 | | 1 049 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 784.00 | 171 681.00 | | 1 043 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 907.00 | 160 285.00 | 152 621.00 | 312 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VP Divers | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 70 730.00 | 42 569.00 | 113 299.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 431.00 | 323 810.00 | 152 621.00 | 476 431.00 |