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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 100.00 | 5 336.00 | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 991 807.00 | | 991 807.00 | 991 807.00 |
AP Constructions | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 005.00 | 185 276.00 | 118 728.00 | 304 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 967.00 | 673 134.00 | 768 833.00 | 1 441 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 931.00 | 876 216.00 | 1 938 714.00 | 2 814 931.00 |
BT Marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
CF Disponibilités | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 397.00 | 876 216.00 | 2 218 181.00 | 3 094 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 953.00 | | | 1 458 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 664.00 | | | 1 509 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 227.00 | | | 545 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 516.00 | | | 708 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 181.00 | | | 2 218 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 577.00 | | | 264 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 841.00 | | 957 841.00 | 957 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 358.00 | | | 968 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 825.00 | | | 928 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 338.00 | | 53 593.00 | 2 761 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 243.00 | | | 1 003 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 526.00 | | 53 593.00 | 1 715 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 676.00 | 172 540.00 | | 703 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 576.00 | 172 540.00 | | 697 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 227.00 | 101 288.00 | 443 939.00 | 545 227.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VP Divers | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 139.00 | 82 570.00 | 42 569.00 | 125 139.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 516.00 | 246 577.00 | 443 939.00 | 690 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
ST Autres comptes | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 781.00 | | | 298 781.00 |