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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 6 100.00 | 5 336.00 | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 991 807.00 | | 991 807.00 | 991 807.00 |
AP Constructions | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 281.00 | 286 188.00 | 36 094.00 | 322 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 589.00 | 1 080 040.00 | 457 550.00 | 1 537 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 389.00 | 1 384 033.00 | 1 536 355.00 | 2 920 389.00 |
BT Marchandises | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 268 923.00 | | 268 923.00 | 268 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 123.00 | | 335 123.00 | 335 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 512.00 | 1 384 033.00 | 1 871 478.00 | 3 255 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 562.00 | 1 420 543.00 | | 1 426 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 6 019.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 808.00 | 1 437 739.00 | | 1 464 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 428.00 | 312 907.00 | | 200 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 2 818.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | 29 800.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 53 123.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 212.00 | 107 582.00 | | 125 212.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 670.00 | 506 231.00 | | 406 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 478.00 | 1 943 970.00 | | 1 871 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 090.00 | | 959 090.00 | 959 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 090.00 | | 959 090.00 | 959 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | 14 624.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 14 624.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 5 528.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 5 528.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 9 096.00 | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 837.00 | 953 860.00 | | 962 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 768.00 | 947 841.00 | | 935 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 6 019.00 | | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 428.00 | 99 552.00 | 100 876.00 | 200 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 724.00 | 59 155.00 | 42 569.00 | 101 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 170.00 | 285 294.00 | 100 876.00 | 386 170.00 |