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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 650.00 | 183 176.00 | 29 474.00 | 212 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 928.00 | 183 176.00 | 37 752.00 | 220 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 471.00 | 93 473.00 | 622 997.00 | 716 471.00 |
BZ Autres créances | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
CF Disponibilités | 1 358 941.00 | | 1 358 941.00 | 1 358 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 494.00 | 93 473.00 | 2 039 021.00 | 2 132 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 423.00 | 276 649.00 | 2 076 773.00 | 2 353 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 386.00 | | | 480 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 569 446.00 | | | 569 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 371.00 | | | 847 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 658.00 | | | 544 658.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 327.00 | | | 1 507 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 773.00 | | | 2 076 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 327.00 | | | 1 507 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 370.00 | | 7 559.00 | 213 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 092.00 | | 7 559.00 | 205 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 895.00 | 32 280.00 | | 150 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 32 280.00 | | 150 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 372.00 | 847 372.00 | | 847 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 831.00 | 773 553.00 | 8 278.00 | 781 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 327.00 | 1 507 327.00 | | 1 507 327.00 |