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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 582.00 | 190 189.00 | 17 392.00 | 207 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 860.00 | 190 189.00 | 28 670.00 | 218 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 851.00 | | 631 851.00 | 631 851.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 2 522 940.00 | | 2 522 940.00 | 2 522 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 456.00 | | 3 194 456.00 | 3 194 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 316.00 | 190 189.00 | 3 223 127.00 | 3 413 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 184.00 | | | 432 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
DL TOTAL (I) | 553 826.00 | | | 553 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 858.00 | | | 828 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 858.00 | | | 828 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 012.00 | | | 791 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 465.00 | | | 571 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 963.00 | | | 477 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 442.00 | | | 1 840 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 127.00 | | | 3 223 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 442.00 | | | 1 840 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 319.00 | | 4 541.00 | 214 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 541.00 | | 3 041.00 | 204 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | 1 500.00 | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 198.00 | 14 992.00 | | 175 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 198.00 | 14 992.00 | | 175 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 804.00 | 71 916.00 | 107 862.00 | 864 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 804.00 | 71 916.00 | 107 862.00 | 864 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 916.00 | 107 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 013.00 | 791 013.00 | | 791 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 466.00 | 571 466.00 | | 571 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 964.00 | 477 964.00 | | 477 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 631 852.00 | 631 852.00 | | 631 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 794.00 | 671 516.00 | 11 278.00 | 682 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 443.00 | 1 840 443.00 | | 1 840 443.00 |