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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 918.00 | 203 495.00 | 12 422.00 | 215 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 196.00 | 203 495.00 | 20 700.00 | 224 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 563.00 | 68 000.00 | 616 563.00 | 684 563.00 |
BZ Autres créances | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CF Disponibilités | 1 551 410.00 | | 1 551 410.00 | 1 551 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 551.00 | 68 000.00 | 2 217 551.00 | 2 285 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747.00 | 271 495.00 | 2 238 252.00 | 2 509 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 446.00 | | | 408 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 513 323.00 | | | 513 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 530.00 | | | 623 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 225.00 | | | 760 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 579.00 | | | 1 532 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 252.00 | | | 2 238 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 579.00 | | | 1 532 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 929.00 | | 3 267.00 | 220 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 651.00 | | 3 267.00 | 212 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 176.00 | 20 319.00 | | 183 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 176.00 | 20 319.00 | | 183 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239 652.00 | 47 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 652.00 | 47 302.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 652.00 | 47 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 226.00 | 760 226.00 | | 760 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 684 563.00 | 684 563.00 | | 684 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 306.00 | 623 306.00 | | 623 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 419.00 | 734 141.00 | 8 278.00 | 742 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 580.00 | 1 532 580.00 | | 1 532 580.00 |