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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 126.00 | 191 593.00 | 6 532.00 | 198 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 904.00 | 191 593.00 | 16 310.00 | 207 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 898.00 | 8 000.00 | 452 898.00 | 460 898.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CF Disponibilités | 1 953 241.00 | | 1 953 241.00 | 1 953 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 181.00 | 8 000.00 | 2 456 181.00 | 2 464 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 085.00 | 199 593.00 | 2 472 492.00 | 2 672 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 623.00 | | | 452 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 538 268.00 | | | 538 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 514.00 | | | 444 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 514.00 | | | 444 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 361.00 | | | 472 361.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 350.00 | | | 622 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 708.00 | | | 1 489 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 492.00 | | | 2 472 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 708.00 | | | 1 489 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 196.00 | | 6 371.00 | 224 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 664.00 | 207 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 664.00 | 198 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 918.00 | | 4 871.00 | 215 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 1 500.00 | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 495.00 | 10 762.00 | 22 664.00 | 203 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 495.00 | 10 762.00 | 22 664.00 | 203 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 350.00 | 252 165.00 | | 192 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 350.00 | 252 165.00 | | 192 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 273.00 | 35 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 116.00 | 348 116.00 | | 348 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 351.00 | 622 351.00 | | 622 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 460 898.00 | 460 898.00 | | 460 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VP Divers | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 362.00 | 472 362.00 | | 472 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 718.00 | 510 940.00 | 9 778.00 | 520 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 709.00 | 1 489 709.00 | | 1 489 709.00 |