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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 376.00 | 247 066.00 | 13 310.00 | 260 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 163.00 | 376 659.00 | 29 504.00 | 406 163.00 |
BF Prêts | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 080.00 | 631 721.00 | 57 359.00 | 689 080.00 |
BT Marchandises | 349 662.00 | | 349 662.00 | 349 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 236.00 | 265 851.00 | 1 443 384.00 | 1 709 236.00 |
BZ Autres créances | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CF Disponibilités | 269 747.00 | | 269 747.00 | 269 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 656.00 | 265 851.00 | 2 141 805.00 | 2 407 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 736.00 | 897 572.00 | 2 199 164.00 | 3 096 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 49 994.00 | 30 142.00 | | 49 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 19 852.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 654 054.00 | 644 785.00 | | 654 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 423.00 | 1 091 130.00 | | 1 364 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 686.00 | 174 145.00 | | 180 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 109.00 | 1 458 374.00 | | 1 545 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 164.00 | 2 103 159.00 | | 2 199 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 083.00 | 47 608.00 | 4 558 692.00 | 4 511 083.00 |
FG Production vendue services | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 661.00 | 47 608.00 | 4 644 269.00 | 4 596 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 315.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 315.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -315.00 | | -2 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 19 852.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 170.00 | | 14 428.00 | 678 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 689 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 666 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 948.00 | | 14 110.00 | 655 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | | 318.00 | 20 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 445.00 | 17 047.00 | 3 518.00 | 611 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 196.00 | 17 047.00 | 3 518.00 | 610 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 423.00 | 1 364 423.00 | | 1 364 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 081.00 | | | 1 273 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 154.00 | | | 436 154.00 |
VB T. V. A. | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VP Divers | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 536.00 | 1 794 992.00 | 14 543.00 | 1 809 536.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 109.00 | 1 545 109.00 | | 1 545 109.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |