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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 067.00 | 431.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 689.00 | 252 298.00 | 44 391.00 | 296 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 154.00 | 383 431.00 | 19 722.00 | 403 154.00 |
BF Prêts | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 916.00 | 648 543.00 | 79 372.00 | 727 916.00 |
BT Marchandises | 528 731.00 | | 528 731.00 | 528 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 271.00 | 273 541.00 | 1 391 730.00 | 1 665 271.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CF Disponibilités | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 127.00 | 273 541.00 | 2 214 586.00 | 2 488 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 043.00 | 922 084.00 | 2 293 958.00 | 3 216 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 59 264.00 | 49 994.00 | | 59 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 056.00 | 9 269.00 | | 72 056.00 |
DL TOTAL (I) | 726 111.00 | 654 054.00 | | 726 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 311.00 | 1 364 423.00 | | 1 339 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 535.00 | 180 686.00 | | 168 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 846.00 | 1 545 109.00 | | 1 567 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 958.00 | 2 199 164.00 | | 2 293 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 984.00 | 19 525.00 | 4 686 509.00 | 4 666 984.00 |
FG Production vendue services | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 191.00 | 19 525.00 | 4 772 716.00 | 4 753 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 2 444.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 2 444.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -2 444.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 883.00 | 4 676 839.00 | | 4 805 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 827.00 | 4 667 568.00 | | 4 733 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 056.00 | 9 269.00 | | 72 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 080.00 | | 41 845.00 | 689 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 727 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 699 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 5 250.00 | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 540.00 | | 36 312.00 | 666 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | 282.00 | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 974.00 | 19 832.00 | 3 009.00 | 624 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 4 818.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 725.00 | 15 014.00 | 3 009.00 | 623 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 311.00 | 1 339 311.00 | | 1 339 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 058.00 | 1 253 058.00 | | 1 253 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 212.00 | 412 212.00 | | 412 212.00 |
VB T. V. A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 916.00 | 24 083.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 115.00 | 1 755 115.00 | | 1 755 115.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 846.00 | 1 543 762.00 | 24 083.00 | 1 567 846.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |