| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 149.00 | 260 088.00 | 37 060.00 | 297 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 443.00 | 380 459.00 | 37 984.00 | 418 443.00 |
BF Prêts | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 966.00 | 653 793.00 | 90 173.00 | 743 966.00 |
BT Marchandises | 577 557.00 | | 577 557.00 | 577 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 474.00 | 219 383.00 | 1 585 091.00 | 1 804 474.00 |
BZ Autres créances | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
CF Disponibilités | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 465.00 | 219 383.00 | 2 588 082.00 | 2 807 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 432.00 | 873 177.00 | 2 678 255.00 | 3 551 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 131 320.00 | 59 264.00 | | 131 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 72 056.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 794 626.00 | 726 111.00 | | 794 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 641.00 | 60 000.00 | | 300 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 398.00 | 1 339 311.00 | | 1 388 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 588.00 | 168 535.00 | | 194 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 629.00 | 1 567 846.00 | | 1 883 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 255.00 | 2 293 958.00 | | 2 678 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 700.00 | 49 047.00 | 4 987 748.00 | 4 938 700.00 |
FG Production vendue services | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 619.00 | 49 047.00 | 5 081 667.00 | 5 032 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 434.00 | |
GE Autres charges | | | 54 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 1 299.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 299.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -1 299.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 14 008.00 | | 12 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 407.00 | 4 805 883.00 | | 5 179 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 893.00 | 4 733 827.00 | | 5 110 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 514.00 | 72 056.00 | | 68 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 399.00 | 1 388 399.00 | | 1 388 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 475.00 | 1 804 475.00 | | 1 804 475.00 |
VB T. V. A. | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 642.00 | 161 779.00 | 38 863.00 | 200 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VP Divers | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 279.00 | 1 949 279.00 | | 1 949 279.00 |
VW T.V.A. | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 629.00 | 1 844 766.00 | 38 863.00 | 1 883 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |