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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 400.00 | 167 101.00 | 19 299.00 | 186 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 880.00 | 360 755.00 | 99 125.00 | 459 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 863.00 | 534 356.00 | 263 507.00 | 797 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
BT Marchandises | 1 384 531.00 | | 1 384 531.00 | 1 384 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 840.00 | 2 772.00 | 941 068.00 | 943 840.00 |
BZ Autres créances | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CF Disponibilités | 333 110.00 | | 333 110.00 | 333 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 644.00 | 2 772.00 | 2 976 871.00 | 2 979 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 506.00 | 537 128.00 | 3 240 378.00 | 3 777 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 143 872.00 | 222 138.00 | | 143 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 531.00 | -78 267.00 | | 16 531.00 |
DL TOTAL (I) | 755 193.00 | 738 662.00 | | 755 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 502.00 | 542 848.00 | | 415 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | 324.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 255.00 | 1 228 389.00 | | 1 767 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 088.00 | 161 366.00 | | 161 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 12 989.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 185.00 | 2 068 915.00 | | 2 485 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 378.00 | 2 807 578.00 | | 3 240 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 708.00 | 1 953 202.00 | | 2 110 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687 560.00 | | 4 687 560.00 | 4 687 560.00 |
FG Production vendue services | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 357.00 | | 4 786 357.00 | 4 786 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 247 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 6 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 6 000.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 500.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 747.00 | 418.00 | | 6 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 918.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | 5 082.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 040.00 | 4 956 649.00 | | 5 061 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 509.00 | 5 034 915.00 | | 5 044 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 531.00 | -78 267.00 | | 16 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 712.00 | | 16 346.00 | 791 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 747.00 | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 196.00 | 797 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 646 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 499.00 | | 7 000.00 | 129 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 401.00 | | 9 329.00 | 640 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 812.00 | | 18.00 | 21 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 658.00 | 42 147.00 | 3 449.00 | 495 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 159.00 | 42 147.00 | 3 449.00 | 489 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
6T Sur comptes clients | 234 478.00 | 2 772.00 | 234 478.00 | 234 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 224.00 | 2 772.00 | 241 224.00 | 241 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 224.00 | 2 772.00 | 241 224.00 | 241 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 241 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 255.00 | 1 767 255.00 | | 1 767 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 940 514.00 | 940 514.00 | | 940 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 158 482.00 | 158 482.00 | | 158 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 502.00 | 42 612.00 | 363 822.00 | 415 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 009.00 | 1 124 009.00 | | 1 124 009.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 598.00 | 2 110 708.00 | 363 822.00 | 2 483 598.00 |