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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 331.00 | 21 797.00 | 533.00 | 22 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 590.00 | 29 834.00 | 54 755.00 | 84 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 663.00 | 359 948.00 | 228 714.00 | 588 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 230.00 | 434 581.00 | 393 648.00 | 828 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 788.00 | | 500 788.00 | 500 788.00 |
BZ Autres créances | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 451 116.00 | | 451 116.00 | 451 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 178.00 | | 1 272 178.00 | 1 272 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 409.00 | 434 581.00 | 1 665 827.00 | 2 100 409.00 |
CU Autres participations | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 662 021.00 | | | 662 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 662 247.00 | | | 662 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 165.00 | | | 544 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 918.00 | | | 235 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 687.00 | | | 186 687.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 580.00 | | | 1 003 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 827.00 | | | 1 665 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 603.00 | | | 548 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
FG Production vendue services | 1 975 267.00 | | 1 975 267.00 | 1 975 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 617.00 | | 1 981 617.00 | 1 981 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 602.00 | | | 2 010 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 457.00 | | | 2 035 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 124.00 | | | 732 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 812.00 | | | 516 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 090.00 | 85 492.00 | | 349 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 594.00 | 6 039.00 | | 45 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 496.00 | 79 452.00 | | 303 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
UX Autres créances clients | 500 788.00 | | | 500 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 166.00 | 121 123.00 | 378 175.00 | 544 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 681.00 | 785 100.00 | 20 580.00 | 805 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 647.00 | 548 604.00 | 378 175.00 | 971 647.00 |