| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 483.00 | 36 727.00 | 560 756.00 | 597 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 482.00 | 664 707.00 | 73 775.00 | 738 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 028.00 | 744 062.00 | 653 966.00 | 1 398 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 390.00 | | 123 390.00 | 123 390.00 |
BZ Autres créances | 410 774.00 | | 410 774.00 | 410 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CF Disponibilités | 825 024.00 | | 825 024.00 | 825 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 041.00 | | 1 442 041.00 | 1 442 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 069.00 | 744 062.00 | 2 096 007.00 | 2 840 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 944 410.00 | 836 981.00 | | 944 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 770.00 | 107 429.00 | | -280 770.00 |
DL TOTAL (I) | 688 720.00 | 969 490.00 | | 688 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 105.00 | 308 286.00 | | 830 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 2 331.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 928.00 | 513 013.00 | | 375 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 428.00 | 263 005.00 | | 119 428.00 |
EA Autres dettes | 80 133.00 | 85 621.00 | | 80 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 287.00 | 1 172 257.00 | | 1 407 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 007.00 | 2 141 746.00 | | 2 096 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 287.00 | 1 172 257.00 | | 1 407 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FG Production vendue services | 1 055 715.00 | | 1 055 715.00 | 1 055 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 298.00 | | 1 059 298.00 | 1 059 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 985.00 | |
GE Autres charges | | | 27 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 026.00 | 30 544.00 | | 27 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 026.00 | 28 199.00 | | 27 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 541.00 | 28 199.00 | | 24 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 771.00 | 43 771.00 | | -43 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 179.00 | 2 640 004.00 | | 1 116 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 949.00 | 2 532 575.00 | | 1 396 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 770.00 | 107 429.00 | | -280 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 110.00 | | 535 276.00 | 902 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 1 398 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 358.00 | 761 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 218.00 | | 512 893.00 | 104 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 457.00 | | 22 383.00 | 778 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 182.00 | 90 238.00 | 39 358.00 | 693 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 218.00 | 2 137.00 | | 54 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 965.00 | 88 101.00 | 39 358.00 | 638 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 928.00 | 375 928.00 | | 375 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VB T. V. A. | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VC Groupe et associés | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 105.00 | 830 105.00 | | 830 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 230.00 | | | 696 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VP Divers | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 532.00 | 551 532.00 | | 551 532.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 287.00 | 1 407 287.00 | | 1 407 287.00 |