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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 483.00 | 64 900.00 | 537 583.00 | 602 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 119.00 | 597 080.00 | 98 039.00 | 695 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 365.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 665.00 | 704 608.00 | 655 057.00 | 1 359 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 427.00 | | 600 427.00 | 600 427.00 |
BZ Autres créances | 307 421.00 | | 307 421.00 | 307 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 1 770 673.00 | | 1 770 673.00 | 1 770 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 351.00 | | 2 702 351.00 | 2 702 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 016.00 | 704 608.00 | 3 357 408.00 | 4 062 016.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 944 410.00 | 944 410.00 | | 944 410.00 |
DH Report à nouveau | -280 770.00 | | | -280 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 540.00 | -280 770.00 | | 520 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 260.00 | 688 720.00 | | 1 209 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 739.00 | 830 105.00 | | 1 387 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 1 692.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 213.00 | 375 928.00 | | 273 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 544.00 | 119 425.00 | | 425 544.00 |
EA Autres dettes | 61 466.00 | 80 133.00 | | 61 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 148.00 | 1 407 287.00 | | 2 148 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 408.00 | 2 096 007.00 | | 3 357 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 680.00 | 1 407 287.00 | | 1 124 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
FG Production vendue services | 1 923 193.00 | | 1 923 193.00 | 1 923 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 857.00 | | 1 928 857.00 | 1 928 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 196.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | 27 026.00 | | 11 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 604.00 | 27 026.00 | | 21 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 233.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 2 486.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 149.00 | 24 541.00 | | 20 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 919.00 | -43 771.00 | | 34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 682.00 | 1 116 179.00 | | 2 317 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 142.00 | 1 396 949.00 | | 1 797 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 540.00 | -280 770.00 | | 520 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 028.00 | | 77 472.00 | 1 398 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 834.00 | 1 359 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 834.00 | 718 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 111.00 | | 5 000.00 | 617 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 482.00 | | 72 472.00 | 761 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 062.00 | 68 196.00 | 107 650.00 | 744 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 355.00 | 28 173.00 | | 56 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 707.00 | 40 023.00 | 107 650.00 | 687 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | 17 365.00 | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 600 427.00 | 600 427.00 | | 600 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VC Groupe et associés | 183 667.00 | 183 667.00 | | 183 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 739.00 | 364 271.00 | 1 023 468.00 | 1 387 739.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 215.00 | 925 215.00 | | 925 215.00 |
VW T.V.A. | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 148.00 | 1 124 680.00 | 1 023 468.00 | 2 148 148.00 |