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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 590.00 | 34 590.00 | 50 000.00 | 84 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 122.00 | 392 000.00 | 263 122.00 | 655 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 064.00 | 46 999.00 | 65.00 | 47 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 774.00 | 516 217.00 | 372 557.00 | 888 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 346.00 | | 419 346.00 | 419 346.00 |
BZ Autres créances | 287 185.00 | | 287 185.00 | 287 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 691 967.00 | | 691 967.00 | 691 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 741.00 | | 1 436 741.00 | 1 436 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 516.00 | 516 217.00 | 1 809 299.00 | 2 325 516.00 |
CU Autres participations | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 662 021.00 | | | 662 021.00 |
DH Report à nouveau | -24 854.00 | | | -24 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
DL TOTAL (I) | 770 798.00 | | | 770 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 043.00 | | | 423 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 500.00 | | | 1 038 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 299.00 | | | 1 809 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 970.00 | | | 682 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FG Production vendue services | 2 198 616.00 | | 2 198 616.00 | 2 198 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 816.00 | | 2 207 816.00 | 2 207 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 766.00 | | | 2 262 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 215.00 | | | 2 154 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 230.00 | | | 828 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 922.00 | | | 106 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 663.00 | | | 611 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 582.00 | 113 651.00 | 79 014.00 | 434 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 633.00 | 5 289.00 | 2 704.00 | 51 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 948.00 | 108 362.00 | 76 310.00 | 382 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 419 347.00 | | | 419 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 043.00 | 122 861.00 | 300 182.00 | 423 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
VP Divers | 287 185.00 | | | 287 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 334.00 | 708 966.00 | 17 368.00 | 726 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 152.00 | 682 970.00 | 300 182.00 | 983 152.00 |