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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 200.00 | 335.00 | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 720.00 | 53 500.00 | 45 221.00 | 98 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 19 611.00 | 19 641.00 | 39 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 238.00 | 73 311.00 | 78 927.00 | 152 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 677.00 | 25 573.00 | 183 104.00 | 208 677.00 |
BZ Autres créances | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
CF Disponibilités | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 261.00 | 25 573.00 | 447 688.00 | 473 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 500.00 | 98 884.00 | 526 616.00 | 625 500.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 255 946.00 | 223 523.00 | | 255 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 210.00 | 32 423.00 | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 299 732.00 | 270 523.00 | | 299 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 44 101.00 | | 30 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 744.00 | 134 014.00 | | 95 744.00 |
EA Autres dettes | 100 861.00 | 94 281.00 | | 100 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 883.00 | 289 347.00 | | 226 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 616.00 | 559 870.00 | | 526 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 883.00 | 289 347.00 | | 226 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 510.00 | | 592 510.00 | 592 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 510.00 | | 592 510.00 | 592 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 780.00 | 9 974.00 | | 21 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 162.00 | 5 243.00 | | 39 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 162.00 | 5 243.00 | | 39 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 677.00 | 2 436.00 | | 114 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 825.00 | 416.00 | | 31 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 502.00 | 2 851.00 | | 146 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 341.00 | 2 392.00 | | -107 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 8 106.00 | | 14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 701.00 | 628 277.00 | | 766 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 491.00 | 595 854.00 | | 737 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 210.00 | 32 423.00 | | 29 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 882.00 | 6 190.00 | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 812.00 | | 8 579.00 | 231 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731.00 | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 152.00 | 152 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 422.00 | 137 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 535.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 081.00 | | 4 313.00 | 218 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 877.00 | 18 109.00 | 51 675.00 | 106 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 877.00 | 17 909.00 | 51 675.00 | 106 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 249.00 | 25 573.00 | 113 249.00 | 113 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 249.00 | 25 573.00 | 113 249.00 | 113 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 249.00 | 25 573.00 | 113 249.00 | 113 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 573.00 | 113 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 088.00 | 404 157.00 | 2 931.00 | 407 088.00 |
VW T.V.A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 2 938.00 | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 142.00 | 22 928.00 | | 28 142.00 |
ST Autres comptes | 120 218.00 | 115 397.00 | | 120 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | 15 538.00 | | 19 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | 55 901.00 | | 10 157.00 |
YT Sous‐traitance | 42 850.00 | 51 166.00 | | 42 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 709.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 825.00 | 3 647.00 | | 7 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 010.00 | 122 612.00 | | 129 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 651.00 | 29 357.00 | | 23 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 317.00 | 205 030.00 | | 211 317.00 |