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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 770.00 | 66 710.00 | 34 061.00 | 100 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 163.00 | 25 516.00 | 21 647.00 | 47 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 199.00 | 92 761.00 | 69 438.00 | 162 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 800.00 | 25 573.00 | 313 227.00 | 338 800.00 |
BZ Autres créances | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 151.00 | 25 573.00 | 565 578.00 | 591 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 350.00 | 118 333.00 | 635 016.00 | 753 350.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 285 155.00 | 255 946.00 | | 285 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | 29 210.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 343 722.00 | 299 732.00 | | 343 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 30 278.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 965.00 | 95 744.00 | | 123 965.00 |
EA Autres dettes | 102 746.00 | 100 549.00 | | 102 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 295.00 | 226 572.00 | | 291 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 016.00 | 526 304.00 | | 635 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 295.00 | 226 572.00 | | 291 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 844.00 | | 701 844.00 | 701 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 844.00 | | 701 844.00 | 701 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 21 780.00 | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 731.00 | 2 277.00 | | 24 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 677.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 160.00 | 14 258.00 | | 24 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 102.00 | 766 701.00 | | 702 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 113.00 | 737 491.00 | | 658 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 989.00 | 29 210.00 | | 43 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 6 882.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 238.00 | | 9 961.00 | 152 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 972.00 | | 9 961.00 | 137 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 311.00 | 19 450.00 | | 73 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 335.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | 19 115.00 | | 73 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 929.00 | 555 998.00 | 2 931.00 | 558 929.00 |
VW T.V.A. | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 295.00 | 291 295.00 | | 291 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 157.00 | 7 647.00 | | 18 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 331.00 | 28 142.00 | | 22 331.00 |
ST Autres comptes | 138 947.00 | 120 218.00 | | 138 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 064.00 | 19 912.00 | | 18 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 643.00 | 10 157.00 | | 72 643.00 |
YT Sous‐traitance | 52 675.00 | 42 850.00 | | 52 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 178.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 664.00 | 7 825.00 | | 19 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 782.00 | 129 010.00 | | 118 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 221.00 | 23 651.00 | | 31 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 017.00 | 211 317.00 | | 232 017.00 |