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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779.00 | 80 419.00 | 23 360.00 | 103 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 530.00 | 32 768.00 | 31 763.00 | 64 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 575.00 | 113 722.00 | 68 853.00 | 182 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 452.00 | 19 179.00 | 296 272.00 | 315 452.00 |
BZ Autres créances | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 414.00 | 19 179.00 | 591 234.00 | 610 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 989.00 | 132 901.00 | 660 088.00 | 792 989.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 329 144.00 | 285 155.00 | | 329 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 375.00 | 43 989.00 | | 43 375.00 |
DL TOTAL (I) | 387 096.00 | 343 721.00 | | 387 096.00 |
DP Provisions pour risques | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 387.00 | 15 570.00 | | 23 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 49 018.00 | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 538.00 | 123 965.00 | | 124 538.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | 102 746.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 856.00 | 291 298.00 | | 174 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 088.00 | 635 019.00 | | 660 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 856.00 | 291 298.00 | | 174 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 387.00 | 15 570.00 | | 23 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 630.00 | | 613 630.00 | 613 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 630.00 | | 613 630.00 | 613 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 874.00 | 258.00 | | 35 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 470.00 | 24 731.00 | | 2 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 24 160.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 033.00 | 702 102.00 | | 754 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 658.00 | 658 113.00 | | 710 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 375.00 | 43 989.00 | | 43 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 204.00 | 1 547.00 | | 15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 199.00 | | 20 376.00 | 162 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 933.00 | | 20 376.00 | 147 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 761.00 | 20 961.00 | | 92 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | 20 961.00 | | 92 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 573.00 | | 6 393.00 | 25 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 573.00 | | 6 393.00 | 25 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 573.00 | 98 136.00 | 6 393.00 | 25 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 277 093.00 | 277 093.00 | | 277 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 630.00 | 560 699.00 | 2 931.00 | 563 630.00 |
VW T.V.A. | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 856.00 | 174 856.00 | | 174 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | 18 157.00 | | 8 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 556.00 | 22 331.00 | | 14 556.00 |
ST Autres comptes | 137 360.00 | 138 948.00 | | 137 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 830.00 | 18 064.00 | | 23 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 844.00 | 72 643.00 | | 46 844.00 |
YT Sous‐traitance | 30 304.00 | 52 675.00 | | 30 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 1 507.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | 19 664.00 | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 008.00 | 118.00 | | 103 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 808.00 | 31 221.00 | | 34 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 050.00 | 232 017.00 | | 206 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |