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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 370 428.00 | | 1 370 428.00 | 1 370 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 690 386.00 | | 22 690 386.00 | 22 690 386.00 |
BZ Autres créances | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
CF Disponibilités | 498 682.00 | | 498 682.00 | 498 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 035.00 | | 977 035.00 | 977 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 421.00 | | 23 667 421.00 | 23 667 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 319 958.00 | | 21 319 958.00 | 21 319 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 331.00 | 2 450 331.00 | | 2 450 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 647.00 | -1 224 116.00 | | -1 902 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 087.00 | -678 531.00 | | 274 087.00 |
DL TOTAL (I) | 821 772.00 | 547 684.00 | | 821 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | 18.00 | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803 301.00 | 36 989 359.00 | | 22 803 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 199 470.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 845 649.00 | 37 188 847.00 | | 22 845 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 667 421.00 | 37 736 531.00 | | 23 667 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 845 649.00 | 37 188 847.00 | | 22 845 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 213.00 | 18.00 | | 34 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 686.00 | 227 732.00 | | 537 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 599.00 | 906 263.00 | | 263 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 087.00 | -678 531.00 | | 274 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 638 511.00 | | | 37 638 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 948 125.00 | 22 690 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948 125.00 | 22 690 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 638 511.00 | | | 37 638 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 1 366 714.00 | | | 1 366 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 474 857.00 | | | 474 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 22 803 301.00 | 22 803 301.00 | | 22 803 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 781.00 | 482 067.00 | 1 366 714.00 | 1 848 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 845 649.00 | 22 845 649.00 | | 22 845 649.00 |