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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 216 714.00 | | 1 216 714.00 | 1 216 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 602.00 | | 1 539 602.00 | 1 539 602.00 |
BZ Autres créances | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CF Disponibilités | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 945.00 | | 1 660 945.00 | 1 660 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 968.00 | | 319 968.00 | 319 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 782.00 | 1 091 782.00 | | 1 091 782.00 |
DH Report à nouveau | -230 872.00 | | | -230 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 085.00 | -230 872.00 | | -17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 843 824.00 | 860 910.00 | | 843 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 778.00 | 1 010 264.00 | | 796 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 41 575.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 120.00 | 1 051 839.00 | | 817 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 945.00 | 1 912 749.00 | | 1 660 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 766.00 | 14 942.00 | | 50 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 851.00 | 245 814.00 | | 67 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 085.00 | -230 872.00 | | -17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 565.00 | | 12 863.00 | 1 690 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 827.00 | 1 539 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 827.00 | 1 539 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 565.00 | | 12 863.00 | 1 690 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UP Prêts | 1 216 713.00 | | 1 216 713.00 | 1 216 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VI Groupe et associés | 796 777.00 | 796 777.00 | | 796 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 032.00 | 41 398.00 | 1 219 633.00 | 1 261 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 120.00 | 817 120.00 | | 817 120.00 |