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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 369 982.00 | | 1 369 982.00 | 1 369 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 950.00 | | 1 689 950.00 | 1 689 950.00 |
BZ Autres créances | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
CF Disponibilités | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 726.00 | | 572 726.00 | 572 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 676.00 | | 2 262 676.00 | 2 262 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 968.00 | | 319 968.00 | 319 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 331.00 | 2 450 331.00 | | 2 450 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 559.00 | -1 902 647.00 | | -1 628 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 010.00 | 274 087.00 | | 270 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 782.00 | 821 772.00 | | 1 091 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 34 213.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 060.00 | 22 803 301.00 | | 1 156 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 8 136.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 894.00 | 22 845 649.00 | | 1 170 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 676.00 | 23 667 421.00 | | 2 262 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 894.00 | 22 845 649.00 | | 1 170 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 34 213.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 313 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 549.00 | 537 686.00 | | 326 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 538.00 | 263 599.00 | | 56 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 010.00 | 274 087.00 | | 270 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 690 385.00 | | | 22 690 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000 436.00 | 1 689 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000 436.00 | 1 689 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690 385.00 | | | 22 690 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UP Prêts | 1 366 713.00 | | | 1 366 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 313 818.00 | | | 313 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 060.00 | 1 156 060.00 | | 1 156 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 296.00 | 320 582.00 | 1 366 713.00 | 1 687 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 894.00 | 1 170 894.00 | | 1 170 894.00 |