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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 036 713.00 | | 1 036 713.00 | 1 036 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 807.00 | | 1 358 807.00 | 1 358 807.00 |
BZ Autres créances | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
CF Disponibilités | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 175.00 | | 427 175.00 | 427 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 982.00 | | 1 785 982.00 | 1 785 982.00 |
CU Autres participations | 319 968.00 | | 319 968.00 | 319 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 781.00 | | | 1 091 781.00 |
DH Report à nouveau | -282 914.00 | | | -282 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
DL TOTAL (I) | 881 351.00 | | | 881 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 100.00 | | | 883 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 631.00 | | | 904 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 982.00 | | | 1 785 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 631.00 | | | 904 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 406.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 878.00 | | 8 230.00 | 1 488 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 301.00 | 1 358 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 301.00 | 1 358 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 878.00 | | 8 230.00 | 1 488 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UP Prêts | 1 036 713.00 | | 1 036 713.00 | 1 036 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VI Groupe et associés | 883 100.00 | 883 100.00 | | 883 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 944.00 | 121 105.00 | 1 038 839.00 | 1 159 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 631.00 | 904 631.00 | | 904 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
ST Autres comptes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YT Sous‐traitance | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |