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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740 390.00 | 9 536 870.00 | 203 520.00 | 9 740 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 397.00 | | 443 397.00 | 443 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 685.00 | 533.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 96 348.00 | 23 142.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 305 496.00 | 9 634 903.00 | 670 592.00 | 10 305 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
BZ Autres créances | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
CF Disponibilités | 185 170.00 | | 185 170.00 | 185 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 717.00 | | 446 717.00 | 446 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 212.00 | 9 634 903.00 | 1 117 309.00 | 10 752 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 307 296.00 | 613 945.00 | | 307 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 594.00 | -306 649.00 | | -4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 433 262.00 | 437 856.00 | | 433 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 096.00 | 357 125.00 | | 166 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 335.00 | 67 900.00 | | 90 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 289 847.00 | 327 139.00 | | 289 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 193 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 047.00 | 962 539.00 | | 684 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 309.00 | 1 400 395.00 | | 1 117 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 658.00 | 4 200.00 | 628 858.00 | 624 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 658.00 | 4 200.00 | 628 858.00 | 624 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 906 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 36.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -36.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 424.00 | -5 417.00 | | -30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 759.00 | 2 983 274.00 | | 1 833 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 354.00 | 3 289 923.00 | | 1 838 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 594.00 | -306 649.00 | | -4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 524.00 | | 906 971.00 | 9 407 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 10 305 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276 816.00 | | 906 971.00 | 9 276 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396 360.00 | 880 804.00 | | 8 396 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314 857.00 | 864 275.00 | | 8 314 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | 16 529.00 | | 81 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 057.00 | | 32 318.00 | 390 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 057.00 | | 32 318.00 | 390 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 057.00 | | 32 318.00 | 390 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
VB T. V. A. | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 547.00 | 261 547.00 | | 261 547.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 672.00 | 666 672.00 | | 666 672.00 |