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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892 652.00 | 10 780 403.00 | 112 248.00 | 10 892 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 582.00 | | 524 582.00 | 524 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 19 234.00 | 13 520.00 | 32 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 499 196.00 | 10 799 637.00 | 699 558.00 | 11 499 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
BZ Autres créances | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CF Disponibilités | 216 401.00 | | 216 401.00 | 216 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 324.00 | 10 799 637.00 | 1 109 687.00 | 11 909 324.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 302 702.00 | 307 296.00 | | 302 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | -4 594.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 459 235.00 | 433 262.00 | | 459 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 309.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 553.00 | 166 096.00 | | 130 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | 90 335.00 | | 60 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 770.00 | 86.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 292 657.00 | 289 847.00 | | 292 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 188.00 | 114 000.00 | | 109 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 452.00 | 684 047.00 | | 650 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 687.00 | 1 117 309.00 | | 1 109 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 318.00 | 39 915.00 | 1 151 233.00 | 1 111 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 318.00 | 39 915.00 | 1 151 233.00 | 1 111 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 784 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 794.00 | |
GE Autres charges | | | 161 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 168.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 168.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -168.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 001.00 | -30 424.00 | | -21 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 797.00 | 1 833 759.00 | | 2 148 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 824.00 | 1 838 354.00 | | 2 122 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | -4 594.00 | | 25 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 496.00 | | 1 283 635.00 | 10 305 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 935.00 | 11 499 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 11 417 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 954.00 | 32 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183 787.00 | | 1 234 427.00 | 10 183 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277 164.00 | 1 302 794.00 | 91 660.00 | 9 277 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179 131.00 | 1 290 914.00 | 981.00 | 9 179 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 033.00 | 11 880.00 | 90 679.00 | 98 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 357 739.00 | | 46 400.00 | 357 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 739.00 | | 46 400.00 | 357 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 739.00 | | 46 400.00 | 357 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 553.00 | 130 553.00 | | 130 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 435.00 | 220 435.00 | | 220 435.00 |
VW T.V.A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 076.00 | 633 076.00 | | 633 076.00 |