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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582 180.00 | 12 582 180.00 | | 12 582 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 549.00 | 24 215.00 | 1 334.00 | 25 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 895 515.00 | 12 606 394.00 | 289 121.00 | 12 895 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
BZ Autres créances | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CF Disponibilités | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 729.00 | | 531 729.00 | 531 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 244.00 | 12 606 394.00 | 820 850.00 | 13 427 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 157 314.00 | 394 311.00 | | 157 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 091.00 | -236 997.00 | | 112 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 366.00 | 88 713.00 | | 68 366.00 |
DL TOTAL (I) | 468 332.00 | 376 588.00 | | 468 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 252.00 | 150 292.00 | | 150 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 129 180.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 44 490.00 | | 22 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 9 419.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 57 491.00 | 3 271.00 | | 57 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 580.00 | 102 250.00 | | 67 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 518.00 | 438 902.00 | | 352 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 850.00 | 815 490.00 | | 820 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 562 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 599.00 | |
GE Autres charges | | | 87 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 431.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 093.00 | 339 968.00 | | 18 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 272.00 | 341 398.00 | | 18 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 272.00 | -341 398.00 | | -18 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 855.00 | -20 128.00 | | -73 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 474.00 | 949 172.00 | | 1 045 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 382.00 | 1 186 169.00 | | 933 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 091.00 | -236 997.00 | | 112 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 430 196.00 | | 655 412.00 | 12 430 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 920.00 | 130 173.00 | 12 895 515.00 | 59 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | 2 247.00 | 12 862 910.00 | 59 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 726.00 | 25 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 362 326.00 | | 562 751.00 | 12 362 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | | 88 461.00 | 63 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 200.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164 214.00 | 464 599.00 | 22 419.00 | 12 164 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121 950.00 | 460 228.00 | | 12 121 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 4 371.00 | 22 419.00 | 42 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VI Groupe et associés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 518.00 | 352 518.00 | | 352 518.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |