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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403 864.00 | 11 300 628.00 | 103 237.00 | 11 403 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 445.00 | | 479 445.00 | 479 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 34 395.00 | 23 471.00 | 57 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984 440.00 | 11 335 023.00 | 649 417.00 | 11 984 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
BZ Autres créances | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
CF Disponibilités | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 511.00 | | 549 511.00 | 549 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 951.00 | 11 335 023.00 | 1 198 928.00 | 12 533 951.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DH Report à nouveau | 328 675.00 | 302 702.00 | | 328 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 25 973.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 500 128.00 | 459 235.00 | | 500 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 130 553.00 | | 108 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 926.00 | 60 908.00 | | 54 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 39 770.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 164 478.00 | 292 657.00 | | 164 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 948.00 | 109 188.00 | | 197 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 800.00 | 650 452.00 | | 698 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 928.00 | 1 109 687.00 | | 1 198 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 482.00 | |
GE Autres charges | | | 90 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 274.00 | 84.00 | | 12 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 274.00 | -84.00 | | -12 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 396.00 | -21 001.00 | | -38 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 765.00 | 2 148 797.00 | | 1 478 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 872.00 | 2 122 824.00 | | 1 437 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 893.00 | 25 973.00 | | 40 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 196.00 | | 589 704.00 | 11 499 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 780.00 | 43 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 459.00 | 11 984 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 883 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 679.00 | 57 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417 233.00 | | 466 077.00 | 11 417 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | 115 791.00 | 32 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 208.00 | | 7 836.00 | 49 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488 298.00 | 846 725.00 | | 10 488 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469 064.00 | 831 563.00 | | 10 469 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 15 161.00 | | 19 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VI Groupe et associés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 075.00 | 232 075.00 | | 232 075.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 425.00 | 681 425.00 | | 681 425.00 |