| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 533.00 | 35 989.00 | 31 544.00 | 67 533.00 |
AP Constructions | 32 192.00 | 13 827.00 | 18 365.00 | 32 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 284.00 | 50 403.00 | 46 881.00 | 97 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 6 054.00 | 1 888.00 | 7 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 621.00 | 106 273.00 | 109 348.00 | 215 621.00 |
BT Marchandises | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 104.00 | 3 124.00 | 184 980.00 | 188 104.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 190 135.00 | | 190 135.00 | 190 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 333.00 | 3 124.00 | 529 209.00 | 532 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 953.00 | 109 397.00 | 638 557.00 | 747 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 065.00 | 281 065.00 | | 189 065.00 |
DH Report à nouveau | 57 192.00 | 32 377.00 | | 57 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 24 815.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 355 170.00 | 347 057.00 | | 355 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | 87 495.00 | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 710.00 | 61 541.00 | | 113 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | 75 483.00 | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 677.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 387.00 | 225 551.00 | | 283 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 557.00 | 572 608.00 | | 638 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 050.00 | 225 551.00 | | 225 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 654.00 | 63 295.00 | 826 949.00 | 763 654.00 |
FG Production vendue services | 323 975.00 | 28 674.00 | 352 649.00 | 323 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 629.00 | 91 969.00 | 1 179 598.00 | 1 087 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 2 184.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 157.00 | 30 923.00 | | 32 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 287.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 287.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -287.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 953.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 542.00 | 1 360 584.00 | | 1 183 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 429.00 | 1 335 770.00 | | 1 175 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | 24 815.00 | | 8 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 648.00 | 4 142.00 | | 16 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 581.00 | | 50 040.00 | 166 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 215 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 137 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 533.00 | | 28 000.00 | 39 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | | 21 080.00 | 117 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 960.00 | 9 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 368.00 | 37 905.00 | 1 000.00 | 69 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 15 627.00 | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 006.00 | 22 278.00 | 1 000.00 | 49 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 2 922.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 2 922.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 2 922.00 | | 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 400.00 | 21 063.00 | 58 337.00 | 79 400.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
VW T.V.A. | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 387.00 | 225 050.00 | 58 337.00 | 283 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 621.00 | 21 168.00 | | 18 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 385.00 | 27 464.00 | | 30 385.00 |
ST Autres comptes | 104 903.00 | 106 976.00 | | 104 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 029.00 | 49 155.00 | | 69 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 924.00 | 147 924.00 | | 59 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 621.00 | 21 168.00 | | 18 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 027.00 | 6 612.00 | | 207 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 592.00 | 364.00 | | 69 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 242.00 | 331 519.00 | | 264 242.00 |