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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
AP Constructions | 32 192.00 | 19 740.00 | 12 452.00 | 32 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 989.00 | 76 843.00 | 14 146.00 | 90 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 498.00 | 4 267.00 | 6 231.00 | 10 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 835.00 | 168 816.00 | 43 019.00 | 211 835.00 |
BT Marchandises | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 997.00 | | 610 997.00 | 610 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 832.00 | 168 816.00 | 654 016.00 | 822 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
DH Report à nouveau | 58 805.00 | 50 245.00 | | 58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 707.00 | 18 560.00 | | 31 707.00 |
DL TOTAL (I) | 380 378.00 | 358 670.00 | | 380 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 349.00 | 40 206.00 | | 72 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | 57 353.00 | | 32 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 156 260.00 | | 88 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 100 445.00 | | 75 061.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 1 645.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 638.00 | 355 910.00 | | 273 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 016.00 | 714 581.00 | | 654 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 472.00 | 334 071.00 | | 265 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 987.00 | 36 217.00 | 901 204.00 | 864 987.00 |
FG Production vendue services | 326 329.00 | 19 879.00 | 346 208.00 | 326 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 315.00 | 56 096.00 | 1 247 411.00 | 1 191 315.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 635.00 | 28 819.00 | | 31 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 550.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 658.00 | 974 734.00 | | 1 247 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 950.00 | 956 174.00 | | 1 215 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 707.00 | 18 560.00 | | 31 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 353.00 | 19 150.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 393.00 | | 8 188.00 | 227 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 746.00 | 211 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 746.00 | 133 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 237.00 | | 8 188.00 | 149 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 071.00 | 17 491.00 | 23 746.00 | 175 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 353.00 | 4 613.00 | | 63 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 718.00 | 12 878.00 | 23 746.00 | 111 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 228 432.00 | 228 432.00 | | 228 432.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 869.00 | 13 703.00 | 8 166.00 | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 576.00 | 236 656.00 | 920.00 | 237 576.00 |
VW T.V.A. | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 638.00 | 265 472.00 | 8 166.00 | 273 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | 14 149.00 | | 9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | 15 885.00 | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 109 293.00 | 102 222.00 | | 109 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 476.00 | 64 504.00 | | 51 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 781.00 | 21 996.00 | | 35 781.00 |
YT Sous‐traitance | 31 985.00 | 47 481.00 | | 31 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 951.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | 16 100.00 | | 11 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 422.00 | 209 797.00 | | 242 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 939.00 | 148 034.00 | | 65 939.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 484.00 | 230 092.00 | | 210 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |