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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 966.00 | 63 353.00 | 4 613.00 | 67 966.00 |
AP Constructions | 32 192.00 | 17 769.00 | 14 423.00 | 32 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 284.00 | 89 334.00 | 22 950.00 | 112 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 4 615.00 | 146.00 | 4 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 393.00 | 175 071.00 | 52 322.00 | 227 393.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 159.00 | | 237 159.00 | 237 159.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 258.00 | | 662 258.00 | 662 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 651.00 | 175 071.00 | 714 581.00 | 889 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
DH Report à nouveau | 50 245.00 | 55 305.00 | | 50 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 4 940.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 358 670.00 | 350 110.00 | | 358 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 206.00 | 58 668.00 | | 40 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 353.00 | 28 353.00 | | 57 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 96 115.00 | | 156 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 445.00 | 76 059.00 | | 100 445.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 54.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 910.00 | 259 248.00 | | 355 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 581.00 | 609 358.00 | | 714 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 071.00 | 220 291.00 | | 334 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 227 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 149 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 721.00 | 29 531.00 | 3 181.00 | 148 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 806.00 | 9 547.00 | | 53 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 915.00 | 19 984.00 | 3 181.00 | 94 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 237 159.00 | 237 159.00 | | 237 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 724.00 | 17 885.00 | 21 839.00 | 39 724.00 |
VI Groupe et associés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
VW T.V.A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 910.00 | 334 071.00 | 21 839.00 | 355 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 100.00 | 12 614.00 | | 16 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | 17 329.00 | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 102 222.00 | 85 558.00 | | 102 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 504.00 | 72 852.00 | | 64 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 996.00 | 41 146.00 | | 21 996.00 |
YT Sous‐traitance | 47 481.00 | 56 690.00 | | 47 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 100.00 | 12 614.00 | | 16 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 797.00 | 155 977.00 | | 209 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 034.00 | 48 720.00 | | 148 034.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 092.00 | 232 429.00 | | 230 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |