| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 965.00 | 53 805.00 | 14 159.00 | 67 965.00 |
AP Constructions | 32 192.00 | 15 798.00 | 16 393.00 | 32 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 284.00 | 71 969.00 | 40 315.00 | 112 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 941.00 | 7 147.00 | 793.00 | 7 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 053.00 | 148 720.00 | 82 332.00 | 231 053.00 |
BP En cours de production de services | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BT Marchandises | 139 542.00 | | 139 542.00 | 139 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 851.00 | 3 123.00 | 184 727.00 | 187 851.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 149.00 | 3 123.00 | 527 025.00 | 530 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 202.00 | 151 844.00 | 609 358.00 | 761 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
DH Report à nouveau | 55 304.00 | 57 191.00 | | 55 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | 8 112.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 350 110.00 | 355 170.00 | | 350 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | 79 399.00 | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 353.00 | 353.00 | | 28 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 113 709.00 | | 96 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 058.00 | 88 471.00 | | 76 058.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 452.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 248.00 | 283 386.00 | | 259 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 358.00 | 638 556.00 | | 609 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 290.00 | 225 050.00 | | 220 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 187.00 | 86 844.00 | 560 031.00 | 473 187.00 |
FG Production vendue services | 334 888.00 | 39 745.00 | 374 633.00 | 334 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 075.00 | 126 589.00 | 934 664.00 | 808 075.00 |
FM Production stockée | | | 83 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 566.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 566.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -566.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 3 600.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 556.00 | 1 183 542.00 | | 1 049 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 616.00 | 1 175 429.00 | | 1 044 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939.00 | 8 112.00 | | 4 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 149.00 | 16 648.00 | | 19 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 621.00 | | 15 433.00 | 215 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | | 433.00 | 67 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | | 15 000.00 | 137 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 273.00 | 42 448.00 | | 106 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 989.00 | 17 817.00 | | 35 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | 24 631.00 | | 70 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 337.00 | 19 710.00 | 38 627.00 | 58 337.00 |
VI Groupe et associés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 918.00 | 220 291.00 | 38 627.00 | 258 918.00 |