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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 6 126.00 | 3 533.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 793.00 | 36 132.00 | 89 661.00 | 125 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 768.00 | 42 258.00 | 193 509.00 | 235 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 159.00 | 42 258.00 | 349 901.00 | 392 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 901.00 | | | 349 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 893.00 | | 324 893.00 | 324 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 893.00 | | 324 893.00 | 324 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 625.00 | | | 317 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 633.00 | 71 398.00 | 97 294.00 | 261 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 333.00 | 71 398.00 | 97 279.00 | 161 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 939.00 | 27 034.00 | 91 715.00 | 106 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 939.00 | 27 034.00 | 91 715.00 | 106 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 260.00 | | | -32 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
ST Autres comptes | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ZE Dividendes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 652.00 | | | 72 652.00 |