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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 914.00 | 133 049.00 | 99 865.00 | 232 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 888.00 | 142 708.00 | 200 180.00 | 342 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 485.00 | | 234 485.00 | 234 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 373.00 | 142 708.00 | 434 665.00 | 577 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 234 673.00 | | | 234 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 442.00 | | | -28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 216 351.00 | | | 216 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 665.00 | | | 434 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 442.00 | | | -28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 335.00 | | 54 554.00 | 288 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 020.00 | | 54 554.00 | 188 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 241.00 | 26 467.00 | | 116 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | 26 467.00 | | 116 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 268.00 | 40 410.00 | 99 828.00 | 140 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 314.00 | 118 455.00 | 99 828.00 | 218 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
ST Autres comptes | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 543.00 | | | 85 543.00 |