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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 7 603.00 | 2 057.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 793.00 | 65 590.00 | 60 203.00 | 125 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 768.00 | 73 193.00 | 162 575.00 | 235 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 513.00 | | 192 513.00 | 192 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 280.00 | 73 193.00 | 355 087.00 | 428 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 179.00 | | | 313 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 405.00 | | | 295 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 768.00 | | | 235 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 258.00 | 30 935.00 | | 42 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 30 935.00 | | 42 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 761.00 | | | 66 761.00 |