| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 9 368.00 | 291.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 360.00 | 106 872.00 | 71 488.00 | 178 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 335.00 | 116 241.00 | 172 094.00 | 288 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 811.00 | 116 241.00 | 394 570.00 | 510 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 244 793.00 | | | 244 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 570.00 | | | 394 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 260.00 | | | 315 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 588.00 | | 31 747.00 | 256 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 273.00 | | 31 747.00 | 156 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 751.00 | 28 864.00 | 18 374.00 | 105 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 751.00 | 28 864.00 | 18 374.00 | 105 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
ZE Dividendes | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 180.00 | | | 78 180.00 |