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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 422.00 | 709.00 | 3 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 750.00 | 287 596.00 | 69 154.00 | 356 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 217.00 | | 269 217.00 | 269 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 556.00 | 290 018.00 | 3 729 538.00 | 4 019 556.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 019.00 | 290 018.00 | 3 735 001.00 | 4 025 019.00 |
CU Autres participations | 3 296 188.00 | | 3 296 188.00 | 3 296 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 645 078.00 | | | 1 645 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 691.00 | | | 1 834 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 962.00 | | | 1 139 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 352.00 | | | 701 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 311.00 | | | 1 900 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 001.00 | | | 3 735 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 391.00 | | | 1 018 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | | | 10 508.00 |