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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 968.00 | 163.00 | 3 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 800.00 | 260 998.00 | 63 802.00 | 324 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 435.00 | 263 966.00 | 3 752 468.00 | 4 016 435.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 766.00 | 263 966.00 | 3 796 799.00 | 4 060 766.00 |
CU Autres participations | 3 296 188.00 | | 3 296 188.00 | 3 296 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 825 891.00 | | | 1 825 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 654.00 | | | 2 062 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 003.00 | | | 881 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 723.00 | | | 831 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 145.00 | | | 1 734 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 799.00 | | | 3 796 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 033.00 | | | 1 118 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 045.00 | | | 370 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 756.00 | | | 8 756.00 |