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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 846.00 | 6 708.00 | 6 138.00 | 12 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456 991.00 | 1 372 893.00 | 2 084 098.00 | 3 456 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 107.00 | 1 379 602.00 | 5 401 506.00 | 6 781 107.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 544.00 | | 1 620 544.00 | 1 620 544.00 |
CF Disponibilités | 1 641 351.00 | | 1 641 351.00 | 1 641 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 230.00 | | 3 268 230.00 | 3 268 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 338.00 | 1 379 602.00 | 8 669 736.00 | 10 049 338.00 |
CU Autres participations | 3 066 038.00 | | 3 066 038.00 | 3 066 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 945 730.00 | | | 5 945 730.00 |
DH Report à nouveau | -794 510.00 | | | -794 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 089.00 | | | 370 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 109.00 | | | 5 530 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 569.00 | | | 801 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 713.00 | | | 2 039 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 628.00 | | | 3 139 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 736.00 | | | 8 669 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 893.00 | | | 2 907 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 904.00 | | | -168 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 279.00 | | | 467 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 089.00 | | | 370 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 4 412.00 | 10 932.00 | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 4 412.00 | 10 932.00 | 13 228.00 |