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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 3 325.00 | 1 007.00 | 4 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 063.00 | 3 325.00 | 3 890 738.00 | 3 894 063.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 763 945.00 | 46 260.00 | 3 717 684.00 | 3 763 945.00 |
CF Disponibilités | 912 880.00 | | 912 880.00 | 912 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 216.00 | 46 260.00 | 4 632 956.00 | 4 679 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 279.00 | 49 585.00 | 8 523 694.00 | 8 573 279.00 |
CU Autres participations | 3 296 038.00 | | 3 296 038.00 | 3 296 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 053 854.00 | | | 2 053 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 901.00 | | | -1 200 901.00 |
DL TOTAL (I) | 861 754.00 | | | 861 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 885.00 | | | 649 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 460.00 | | | 5 458 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 428.00 | | | 1 545 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 940.00 | | | 7 661 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 694.00 | | | 8 523 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 941.00 | | | 7 039 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 901.00 | | | -173 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 138.00 | | | 1 556 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 844.00 | | | 743 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 745.00 | | | 1 944 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 901.00 | | | -1 200 901.00 |