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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788 117.00 | 12 797 885.00 | 990 232.00 | 13 788 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 788 117.00 | 12 797 885.00 | 990 232.00 | 13 788 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BZ Autres créances | 1 118 890.00 | | 1 118 890.00 | 1 118 890.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 245.00 | | 1 179 245.00 | 1 179 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 362.00 | 12 797 885.00 | 2 169 477.00 | 14 967 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 817.00 | | | -1 531 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 204.00 | | | 895 204.00 |
DK Provisions réglementées | 990 232.00 | | | 990 232.00 |
DL TOTAL (I) | 469 177.00 | | | 469 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 011.00 | | | 778 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 268.00 | | | 916 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 300.00 | | | 1 700 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 477.00 | | | 2 169 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 403.00 | | | 247 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 936.00 | | | 478 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 378.00 | | | 428 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 616 590.00 | | 171 526.00 | 13 616 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 788 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616 590.00 | | 171 526.00 | 13 616 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550 387.00 | 247 498.00 | | 12 550 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550 387.00 | 247 498.00 | | 12 550 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 204.00 | 171 431.00 | 247 403.00 | 1 066 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 204.00 | 171 431.00 | 247 403.00 | 1 066 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 431.00 | 247 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 268.00 | 2 400.00 | 913 868.00 | 916 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VB T. V. A. | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
VC Groupe et associés | 727 204.00 | | | 727 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 778 011.00 | | 778 011.00 | 778 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 683.00 | | | 292 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 830.00 | 1 077 199.00 | 96 631.00 | 1 173 830.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 300.00 | 8 421.00 | 1 691 879.00 | 1 700 300.00 |