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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578 596.00 | 14 502 207.00 | 1 076 389.00 | 15 578 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578 596.00 | 14 502 207.00 | 1 076 389.00 | 15 578 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 220 791.00 | | 2 220 791.00 | 2 220 791.00 |
CF Disponibilités | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 799.00 | | 2 260 799.00 | 2 260 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 839 396.00 | 14 502 207.00 | 3 337 189.00 | 17 839 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 386.00 | -1 440 317.00 | | -1 437 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 243.00 | 2 931.00 | | -8 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 707 124.00 | 1 275 787.00 | | 1 707 124.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 389.00 | 965 171.00 | | 1 076 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 884.00 | 868 572.00 | | 1 402 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 582.00 | 704 582.00 | | 704 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 934.00 | 1 005 199.00 | | 1 217 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | 6 683.00 | | 6 677.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | 4 510.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 304.00 | 1 720 975.00 | | 1 934 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 189.00 | 2 589 547.00 | | 3 337 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 385.00 | 385 072.00 | | 308 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 385.00 | 385 672.00 | | 308 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 603.00 | | | 419 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 803.00 | | | 419 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 418.00 | 385 672.00 | | -111 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 173.00 | 396 300.00 | | 728 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 417.00 | 393 368.00 | | 736 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 243.00 | 2 931.00 | | -8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 158 993.00 | | 419 603.00 | 15 158 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 578 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 578 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 158 993.00 | | 419 603.00 | 15 158 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193 822.00 | 308 385.00 | | 14 193 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193 822.00 | 308 385.00 | | 14 193 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 965 172.00 | 419 603.00 | 308 385.00 | 965 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 172.00 | 419 603.00 | 308 385.00 | 965 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419 603.00 | 308 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 935.00 | 215 135.00 | 1 002 800.00 | 1 217 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 99 364.00 | 2 733.00 | 96 631.00 | 99 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 125.00 | 1 707 125.00 | | 1 707 125.00 |
VI Groupe et associés | 704 582.00 | | 704 582.00 | 704 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414 303.00 | 414 303.00 | | 414 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 792.00 | 2 124 161.00 | 96 631.00 | 2 220 792.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 305.00 | 226 923.00 | 1 707 382.00 | 1 934 305.00 |