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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 895 320.00 | 13 093 232.00 | 802 089.00 | 13 895 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 320.00 | 13 093 232.00 | 802 089.00 | 13 895 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BZ Autres créances | 2 310 211.00 | | 2 310 211.00 | 2 310 211.00 |
CF Disponibilités | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 504.00 | | 2 398 504.00 | 2 398 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 825.00 | 13 093 232.00 | 3 200 593.00 | 16 293 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 259.00 | | | -1 481 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 431 673.00 | | | 1 431 673.00 |
DK Provisions réglementées | 802 089.00 | | | 802 089.00 |
DL TOTAL (I) | 854 572.00 | | | 854 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 011.00 | | | 778 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 741.00 | | | 1 556 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 021.00 | | | 2 346 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 593.00 | | | 3 200 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 454.00 | | | 436 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 384.00 | | | 399 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788 117.00 | | 107 204.00 | 13 788 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 895 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 895 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788 117.00 | | 107 204.00 | 13 788 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797 885.00 | 295 347.00 | | 12 797 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797 885.00 | 295 347.00 | | 12 797 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 232.00 | 93 565.00 | 281 708.00 | 990 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 232.00 | 93 565.00 | 281 708.00 | 990 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 565.00 | 281 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 741.00 | 55.00 | 1 556 686.00 | 1 556 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VB T. V. A. | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 740.00 | | | 1 827 740.00 |
VI Groupe et associés | 778 011.00 | | 778 011.00 | 778 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 131.00 | 49 159.00 | 2 309 972.00 | 2 359 131.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 021.00 | 11 323.00 | 2 334 697.00 | 2 346 021.00 |