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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245 613.00 | 13 397 151.00 | 848 462.00 | 14 245 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 245 613.00 | 13 397 151.00 | 848 462.00 | 14 245 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 1 495 640.00 | | 1 495 640.00 | 1 495 640.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 435.00 | | 1 527 435.00 | 1 527 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 048.00 | 13 397 151.00 | 2 375 897.00 | 15 773 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 189.00 | | | -1 444 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 401.00 | | | -55 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081 380.00 | | | 1 081 380.00 |
DK Provisions réglementées | 848 462.00 | | | 848 462.00 |
DL TOTAL (I) | 495 252.00 | | | 495 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 011.00 | | | 778 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 850.00 | | | 1 091 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 645.00 | | | 1 880 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 897.00 | | | 2 375 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 902.00 | | | 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 523.00 | | | 349 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 798.00 | | | -93 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 801.00 | | | 654 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 202.00 | | | 710 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 401.00 | | | -55 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 895 320.00 | | 350 293.00 | 13 895 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 245 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895 320.00 | | 350 293.00 | 13 895 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093 232.00 | 303 919.00 | | 13 093 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093 232.00 | 303 919.00 | | 13 093 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 089.00 | 349 523.00 | 303 149.00 | 802 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 089.00 | 349 523.00 | 303 149.00 | 802 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 523.00 | 303 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 850.00 | 433.00 | 1 091 417.00 | 1 091 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 98 342.00 | 1 710.00 | 96 631.00 | 98 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 380.00 | 913 380.00 | 168 000.00 | 1 081 380.00 |
VI Groupe et associés | 778 011.00 | | 778 011.00 | 778 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 905.00 | 1 231 274.00 | 264 631.00 | 1 495 905.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 645.00 | 11 217.00 | 1 869 428.00 | 1 880 645.00 |