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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825.00 | 11 701.00 | 1 125.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 211.00 | 13 086.00 | 1 125.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BZ Autres créances | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 702.00 | | 369 702.00 | 369 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 913.00 | 13 086.00 | 370 827.00 | 383 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 270.00 | 110 827.00 | | 143 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 318.00 | 32 444.00 | | 34 318.00 |
DL TOTAL (I) | 183 088.00 | 148 770.00 | | 183 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 104.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 50 401.00 | | 133 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 710.00 | 61 491.00 | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 738.00 | 112 995.00 | | 187 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 827.00 | 261 766.00 | | 370 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 738.00 | 112 995.00 | | 187 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 918 755.00 | 918 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 918 755.00 | 918 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 7 981.00 | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | 3 750.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 8 531.00 | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 317.00 | 981 581.00 | | 927 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 999.00 | 949 137.00 | | 892 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 318.00 | 32 444.00 | | 34 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 783.00 | 21 775.00 | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | 1 461.00 | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | | 1 461.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 132.00 | 954.00 | | 12 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 954.00 | | 11 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
VB T. V. A. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 738.00 | 187 738.00 | | 187 738.00 |