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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 161.00 | 12 422.00 | 739.00 | 13 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 547.00 | 13 808.00 | 739.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 963.00 | | 126 963.00 | 126 963.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 426.00 | 13 808.00 | 468 618.00 | 482 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 588.00 | 143 270.00 | | 177 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | 34 318.00 | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 240 513.00 | 183 088.00 | | 240 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 1 313.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 133 716.00 | | 162 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | 52 710.00 | | 63 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 104.00 | 187 738.00 | | 228 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 618.00 | 370 827.00 | | 468 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 104.00 | 187 738.00 | | 228 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 276.00 | | 1 039 276.00 | 1 039 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 276.00 | | 1 039 276.00 | 1 039 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 188.00 | 7 988.00 | | 9 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 1 727.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 727.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 727.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 9 819.00 | | 16 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 621.00 | 927 317.00 | | 1 049 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 196.00 | 892 999.00 | | 992 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 425.00 | 34 318.00 | | 57 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 731.00 | 26 783.00 | | 20 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 211.00 | | 336.00 | 14 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | | 336.00 | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 086.00 | 722.00 | | 13 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 722.00 | | 12 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
VB T. V. A. | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 104.00 | 228 104.00 | | 228 104.00 |