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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 14 414.00 | 5 832.00 | 20 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631.00 | 15 800.00 | 5 832.00 | 21 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 346 471.00 | | 346 471.00 | 346 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 397.00 | 15 800.00 | 470 597.00 | 486 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 793.00 | 235 013.00 | | 287 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 134.00 | 52 780.00 | | 73 134.00 |
DL TOTAL (I) | 366 428.00 | 293 293.00 | | 366 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 264.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 112 034.00 | | 58 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 44 714.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 170.00 | 158 011.00 | | 104 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 597.00 | 451 304.00 | | 470 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 170.00 | 158 011.00 | | 104 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 204.00 | | 6 427.00 | 15 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 6 427.00 | 14 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382.00 | 1 418.00 | | 14 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | 1 418.00 | | 13 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VB T. V. A. | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |