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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 16 782.00 | 3 464.00 | 20 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 631.00 | 18 168.00 | 3 464.00 | 21 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 406 528.00 | | 406 528.00 | 406 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 336.00 | | 476 336.00 | 476 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 967.00 | 18 168.00 | 479 800.00 | 497 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 928.00 | 287 793.00 | | 360 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 963.00 | 73 134.00 | | 46 963.00 |
DL TOTAL (I) | 413 391.00 | 366 428.00 | | 413 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | 58 249.00 | | 40 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 44 645.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 409.00 | 104 170.00 | | 66 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 800.00 | 470 597.00 | | 479 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 409.00 | 104 170.00 | | 66 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799.00 | 2 368.00 | | 15 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 2 368.00 | | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |