| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 070.00 | 63 270.00 | 43 799.00 | 107 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 124.00 | 63 921.00 | 55 203.00 | 119 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 914.00 | 644.00 | 191 270.00 | 191 914.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 364 584.00 | | 364 584.00 | 364 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 713.00 | 644.00 | 588 069.00 | 588 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 837.00 | 64 565.00 | 643 272.00 | 707 837.00 |
CU Autres participations | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 207 727.00 | 1 573.00 | | 207 727.00 |
DH Report à nouveau | | 167 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 648.00 | 204 048.00 | | 284 648.00 |
DL TOTAL (I) | 498 975.00 | 379 327.00 | | 498 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 15 696.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 47 222.00 | | 31 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 250.00 | 58 827.00 | | 111 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 298.00 | 121 745.00 | | 144 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 272.00 | 501 072.00 | | 643 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 298.00 | 121 745.00 | | 144 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 119 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 107 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 21 279.00 | 750.00 | 43 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 392.00 | 21 279.00 | 750.00 | 43 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 644.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 644.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 644.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 1 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VP Divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 528.00 | 206 828.00 | 700.00 | 207 528.00 |
VW T.V.A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 298.00 | 144 298.00 | | 144 298.00 |