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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 370.00 | 1 658.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 538.00 | 350.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 265.00 | 70 673.00 | 34 592.00 | 105 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 014.00 | 72 582.00 | 49 432.00 | 122 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 470.00 | 235.00 | 134 235.00 | 134 470.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 030.00 | 235.00 | 333 795.00 | 334 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 044.00 | 72 817.00 | 383 227.00 | 456 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 306 042.00 | | | 306 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75.00 | | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 227.00 | | | 383 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 344.00 | | 2 669.00 | 119 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 640.00 | | 513.00 | 106 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | 128.00 | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 10 914.00 | | 61 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | 10 544.00 | | 61 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 652.00 | 182 394.00 | 259.00 | 182 652.00 |
VW T.V.A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
ST Autres comptes | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YT Sous‐traitance | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |