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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 795.00 | 1 093.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 070.00 | 83 658.00 | 23 412.00 | 107 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 362.00 | 84 453.00 | 37 909.00 | 122 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 603.00 | 644.00 | 93 959.00 | 94 603.00 |
BZ Autres créances | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
CF Disponibilités | 302 497.00 | | 302 497.00 | 302 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 278.00 | 644.00 | 553 634.00 | 554 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 640.00 | 85 097.00 | 591 543.00 | 676 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 292 375.00 | 207 727.00 | | 292 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 842.00 | 284 648.00 | | 115 842.00 |
DL TOTAL (I) | 414 816.00 | 498 975.00 | | 414 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 255.00 | 1 720.00 | | 88 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 31 328.00 | | 28 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 111 250.00 | | 60 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 727.00 | 144 298.00 | | 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 543.00 | 643 272.00 | | 591 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 727.00 | 144 298.00 | | 176 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 124.00 | | 3 239.00 | 119 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 720.00 | | 1 239.00 | 107 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 2 000.00 | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 921.00 | 20 532.00 | | 63 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 20 532.00 | | 63 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VI Groupe et associés | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
VP Divers | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 811.00 | 215 811.00 | | 215 811.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |